金融界消息，青島市即墨區(qū)城市旅游開發(fā)投資有限公司（簡稱“即墨旅投”）成功發(fā)行的“17即墨旅投債/PR即旅債”公司債券，截至2023年年度，通過持續(xù)執(zhí)行債券相關(guān)償債保障措施，維持了穩(wěn)健的財務(wù)和經(jīng)營狀況。
報告指出，該公司主要償債能力指標(biāo)顯示流動比率和速動比率分別達到2.25和1.59，資產(chǎn)負(fù)債率為60.97%，其EBITDA利息保障倍數(shù)為1.32，反映出公司良好的償債能力。此外，2023年大公國際資信評估有限公司確認(rèn)即墨旅投主體信用等級和“17即墨旅投債/PR即旅債”的信用等級均為AA+，展望穩(wěn)定。
公司于2023年度募集資金使用情況符合約定用途，且在報告期內(nèi)未發(fā)生重大影響償債能力的事件。債券募集資金總額為人民幣12億元，已足額使用，主要用于即墨市相關(guān)供熱項目和補充營運資金。